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今晚的利空公告有点儿多!证监会不容易啊

作者:汇感之舟  时间:2017-7-16 21:13:50  阅读:次  类别:投资理财

两位白衣男子,喝着一块钱一瓶的纯净水,拿着个计算器,就谈成了600亿的生意……王健林把万达酒店卖给了孙宏斌,也算帮儿子思聪出了一口恶气,因为据说世子不喜欢自家酒店。


玩笑归玩笑,今天这条财经新闻确实很重磅,也间接说明此前万达被质疑(万达债遭抛售,万达电影跌停),并非完全是空穴来风,海外“买买买”把负债率搞得太高了,需要收缩战线。卖酒店就是为了“清偿银行贷款”。


唯一让大家感到疑惑的,是孙宏斌怎么会这么有钱?刚从贾跃亭手里盘下乐视的烂摊子,又来帮首富分忧,且出手动辄几百亿规模,眼都不眨一下。难道孙老板是传说中的“白手套”?钱想花多少银行就给印多少?


再看仔细看俩人合影,笑与不笑的背后,这场交易不像一个正常的市场行为。更或许,孙宏斌就是一个赌徒而已,瞬间狂热,脑子进水。一如他当年脑子进水,全部清零一样。


据说,现在投资轮次有了新的分法:天使轮、A轮、B轮、C轮、BAT轮、Pre-IPO、IPO、孙宏斌轮……


证监会周末的两大杀手锏,效果立竿见影!今天次新股上演跌停潮,创业板更是大跌1.75%。但周期股依然很猛,尤其是钢铁板块,方大炭素和八一钢铁一骑绝尘突破天际,给人牛市狂奔的既视感。上证因此仅微跌0.17%,牢牢站在3200点上方。


钢铁板块的逻辑是涨价,因为螺纹钢期货一直在涨,今天又涨了2%,即将突破一季度的高点。宝钢股份今天也发了布告,8月份板材内销价格将在7月份价格基础上继续上调。


预计钢铁股预计明日还有冲高,但管理层已经有点儿不高兴了,炒业绩可以,但也不能太过分。八一钢铁晚上“被迫”发了条公告:“股价涨幅较大,公司2016年度实现扭亏为盈,但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,盈利能力的持续向好仍然面临一定压力。”有苦口婆心劝大家“不要买”的意思。


马云的无人超市概念也招来监管,汇纳科技四连板今天就被交易所问询。刀锋周末仔细研究了一番,汇纳科技的主业“视频客流分析系统”,确实跟无人超市关系不大,远望谷的RFID在逻辑上更靠谱一些,但也没有直接的业务合作。两家公司今晚都发了“澄清公告”:未涉及“无人零售”领域。


至此,管理层对近期涨势不错的次新股、科技股、周期股都出手了,打压目的昭然若揭,距离十九大还剩仨月,刘士余并不希望股市涨太快。技术上看,大盘指数沿着5日线稳步上攻已四连阳,技术指标有些超买,确实需要回调休息一下。


关于后市,刀锋维持老观点,中长线上涨趋势无忧,三季度季线必然收红。短线要看央行态度,6月放水较多,且财政支出增加,人民币升值外资流入,使得目前流动性依然充沛。密切关注短端利率变化情况(7天期回购利率),只要不大幅飙升,股市就没事儿,还能继续涨(至少安全)。


关于央行,今天看到一个乐观的说法:“近期公布的经济数据开始出现一定的下降,理论上,在宏观经济趋势变差的情况下,央行会把稳增长作为一个优先考虑的目标,货币政策有可能会适度宽松。”……但愿吧!各方面都红红火火的迎接十九大,确实很有必要,比如沪指涨到3500点。


对于周期股的炒作,刀锋认为只能按照“业绩+”题材炒作来对待,暂不奢望历史上那种“煤飞色舞”大牛盛宴,因为经济下行周期,需求端并无明显改善,且资金面也不支持。刀锋预判最快明后两天,周期股的炒作就会见顶。方大炭素作为第一龙头,今天放量十字星成交近50亿,明天已很难再找到接盘侠。


事实上,今天就有部分资金从周期股出来,转战了国企改革:上海贝岭(上海国改)、天健集团(深圳国改)、东风科技(央企改革)等,但国改目前并无持续催化剂,且业绩普遍较差,资金认同度较低。


刀锋推荐重新关注白马股,不少白马股已经回调到60日均线附近。而且,白马公司“胜者为王、赢家通吃”的逻辑,在这个寡头经济时代,并不过时,美股科技股也开始反弹了。当然,最主要的原因,是管理层再次加强监管,压制了题材股的发挥空间。


另外,特斯拉概念股也有望二次爆发,月底第一批model3要交付,号称汽车里的iphone4,估计到时候会成为舆论热点。今天盘中天汽模、上海临港已开始表现。刀锋推荐关注常铝股份,互动消息显示,公司汽车用铝材已应用于特斯拉车辆。